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力帆的危机:80岁尹明善欲搬迁工厂解决资金问题

本文摘要:力帆和它的供应商正在度过一个艰难的童年夏天。2018年8月初,力帆(工业)集团有限公司(以下简称力帆)的二级子公司重庆力帆乘用车有限公司(以下简称力帆乘用车)的一个采购部门负责管理方向盘、汽车玻璃、汽车电控单元ECU的订购。工作人员了解到,目前力帆乘用车部分供应商出现异常:部分供应商拒绝力帆结算货款,才同意新的供货;其他供应商不得不来力帆拒绝支付货款。 更极端的供应商甚至跑到团门口堵大门,同事还把现场照片放回去。

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力帆和它的供应商正在度过一个艰难的童年夏天。2018年8月初,力帆(工业)集团有限公司(以下简称力帆)的二级子公司重庆力帆乘用车有限公司(以下简称力帆乘用车)的一个采购部门负责管理方向盘、汽车玻璃、汽车电控单元ECU的订购。工作人员了解到,目前力帆乘用车部分供应商出现异常:部分供应商拒绝力帆结算货款,才同意新的供货;其他供应商不得不来力帆拒绝支付货款。

更极端的供应商甚至跑到团门口堵大门,同事还把现场照片放回去。我们供应商的核保周期又变了,一些本应该按月结算货款的供应商核保周期被推迟到两个多月甚至更长。

员工说。我们了解了供应商和力帆乘用车之间的核保金额和核保周期,员工回应称力帆乘用车和供应商之间的金额无法披露,供应商有大有小,有些经常出现问题。

对此,力帆公司董事会秘书郭剑锋解释说,所谓的供应商付款问题是个别供应商产品质量不合格造成的,但他没有详细解释哪些供应商的产品经常出现问题,也否认公司目前面临流动性紧张的问题。供应商付款纠纷的背后,说明老重庆生产企业力帆自从模仿摩托车创业以来,一直致力于汽车、摩托车、房地产、新能源等多元化的标志性企业,因此面临着前所未有的困境。

尹明善创业30年平平,但记者的问题不是很棘手。比如你创业以来,这个时代的不确定因素会不会大大增加?为什么你的熊猫共享车至今不盈利?力帆还在下决心开发新能源汽车吗?90年代初,尹明善开始从书上把自己改造成摩托车。十年后,力帆摩托车成为重庆标志性的生产企业,他创办的尹明善和力帆也成为重庆民营企业的代表。

2006年,68岁的尹明善下定决心转行到汽车行业,立志成为民营汽车行业的龙头企业。四年后,2010年,力帆在上海证券交易所上市,股票代码为601777。无尽的荣耀和光环落在尹明善身上,一个讨厌中山装高个儿的老企业家,一个听起来像洪钟,讨厌音乐电影诗歌的老企业家。然而八年过去了,随着中国私家车的激烈竞争,尹明善和他的力帆品牌汽车被指出与时代脱节,导致力帆汽车在市场上的销量不佳。

对于比亚迪、长城这样的汽车公司来说,一款车型一个月能卖出上万辆,而力帆新能源和传统汽车的月平均销量很少需要超过一万辆。个别车型月销量更低,有的车型甚至只有一两千台。

在这种不利的背景下,尹明善试图做出改变,并于2015年开始专注于将力帆转型为新能源。力帆领先的新能源是切换回电池模式,初始用户期待出租车、物流车等等。但2017年1月曝光的新能源作弊事件,大大打压了力帆的新能源转型。

不仅力帆新能源汽车生产资质被退回,还因作弊被罚款高达1亿元。危机一点一点逼近力帆。作为企业的精神领袖,尹明善并不是没有意识到这一点。

他想出了共享汽车的新模式,2015年投资1000万人民币成立重庆熊猫汽车租赁有限公司(熊猫汽车)。此时,另一家巨头德国戴姆勒奔驰也在重庆运营共享车型,并在重庆投资数千款SMART车型进行共享。

共享车品牌叫CAR2GO。尹明善的熊猫车很快就把戴姆勒的CAR2GO投入了工作,因为熊猫车一小时随意进入只需要19元,而且是电动的,所以成本更低,租一天就要99元人民币。

但不利的事实是熊猫车这样的共享车型并没有给尹明善带来足够的现金流。反而是轻资产投资竞争。

就像自行车共享一样,谁在一个城市投资更多的汽车,谁就能更好地占领市场份额。力帆承受不起这样一场烧钱的战争。熊猫估计有5万多辆就能盈利。

现在是1.8万多辆,到年底也不会超过3万辆。后来发现不用排斥3万车或者5万车的规模,希望有可能建立不同利润的金融机构。目前金融机构给了我们2年24个月的租期还车本息,很难赚到。

如果金融机构给我们5年的期限,也可以造5000辆车盈利。很多像我们这样的租车代理都是五年金融租赁,深圳有一家代理是五年金融反对,那一年赚了钱。

尹明善说。是的,这可能是力帆历史上特别艰难的一段时间,定调资不能如期获批。从2018年1月至今,力帆股份已经推出了16家股权质押和质押运营商。流动性压力领先信用评级有限公司2018年7月26日作出的《重庆力帆有限公司有限公司追踪评级报告》(以下简称《力帆有限公司评级报告》)显示,截至2018年3月底,力帆股份有限公司作为力帆股份有限公司的股东,外债总额为278.63亿元,其中短期债务227.18亿元,长期债务51.45亿元。

金融短期债务一般指一年内的债务。这个数据意味着力帆有限公司的短期债务占其总债务的81.53%。此外,力帆股份有限公司2015年、2016年和2017年的短期债务出现大幅下降,分别为211.12亿元、229.23亿元和237.66亿元。

根据另一项数据,力帆股份有限公司的净经营现金流为-2.22亿元,多年来为负。从财务角度看,企业净经营现金流为负,应重点检查企业是否有库存积压,注意防范和控制过度扩张导致资金链脱落的风险。领先信用评级有限公司《力帆有限公司评级报告》得出结论,国内市场对力帆乘用车产品的接受度较低,乘用车出口市场仍不存在汇率波动风险,新能源汽车板块补贴逐步下降,整体外部经营环境仍较简单。追踪期内,公司主营业务持续亏损,公司盈利规模仍严重依赖非经营性损益。

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其他应收款占比大,货币资金有限,资产质押规模低。总体债务负担沉重,短期债务压力很大。力帆股份有限公司启动了多项资产处置计划,推动房地产项目业务回报,缓解短期债务压力。

根据公司获得的《2018年力帆有限公司盘活处理资产回款明细》,预计2018年底前共提取44.34亿元。在二级市场,力帆的股价也不容乐观。6月20日以来的30多个交易日,力帆股价一直徘徊在5元左右,是力帆上市以来的较低价位区间。

目前力帆总市值约66亿元。由于股价跌至历史低点,力帆股份股权质押率峰值超过90%,力帆股份在7月初和8月份三次发起股权质押,停止收购运营商。虽然力帆股份在公告中回应称不存在被质押股份强制平仓的风险,但股价持续下跌是力帆股份提前停止质押、买入股份的最重要参考指标之一。有投资者通过上交所的电子对话平台明确向力帆提出质疑:股权高达90%的质押能否解决资金短缺的实质性问题?这个问题一直没有得到上市公司的回答。

《经济观察报》记者还是把问题抛给了已经处于半退休状态的力帆股份有限公司实际控制人尹明善先生:力帆公司发展历史上的一段艰难时期吗?尹明善说:和国家一样,在浩浩荡荡的长河中,国家艰难,企业艰难;国家顺利,企业就顺利。本质上,作为改革开放40年来的第一代企业家,尹明善创办的力帆股份有限公司及其母公司力帆股份有限公司2018年的现金流已经非常悲观,并呈现出日益不利的趋势。

多渠道的市政府对于力帆股份来说,资金短缺仍然是第二个唯一的危机。尹明善在力帆年度股东大会上真诚的知道:到目前为止,约33亿元的债券(力帆)到期要还。

我们总是想到这些事情。回购一部分资金可以算是借钱,但更好的是,还是要想办法管理。我们工厂的搬迁可能会带来15亿到20亿元的利润。

很明显,我们还有很多闲置资产,闲置多年,没有动过。比如上新街的土地已经迁出很多年了,土地闲置快10年了,厂房还空着。我们想想办法处理掉,和南安区政府商量。目前经济形势严峻,要密切关注,谨慎观察。

根据力帆2018年1-6月的配送数据,上半年力帆共生产车辆54562辆,其中传统乘用车51067辆,新能源汽车3495辆。每月平均生产汽车约9094辆。

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对于一个18万辆产能的厂商来说,这样的数字并不能让其主营业务,也就是汽车制造业,超过盈利规模。但随着债务偿还压力越来越大,公司无法借入新债,回购融资,出售资产撤回资金。力帆正在穷尽以上所有方法,希望能从这场流动性危机中自救。

力帆董事会秘书郭剑锋回应《经济观察报》记者:现金流紧张的原因来自外部融资环境的影响。其次,我国企业发行债券面临一些困难,一些民间债务更难组合。前些年企业投入很大,现在还有一个生产过程。从这个角度来说,企业的现金流有点紧,但是公司长期经营的现金流是没有问题的。

2018年7月14日,力帆股份有限公司宣布与俄罗斯贸易商ABC-Motors有限公司签订2018-2020有意订购协议,金额1亿美元,订购1万辆力帆汽车。但这一从根本上影响的消息并没有刺激力帆股价下跌。

公告当天,力帆股价持续下跌,随后几个交易日暴跌至5元。尹明善还在为公司高管加油,努力让80岁的力帆自己从水深火热中走出来。力帆采取了多项市级措施,如推出24.8亿元定向回购融资(仍在等待证监会审核发改委);预计到2018年底,力帆股份有限公司在资产处置、房地产项目运营资金返还、政府贴息征地和土地税收等方面共可提取44.34亿元。力帆股份甚至向联合报评级部发出了《2018年力帆有限公司盘活处理资产回款明细》,但经济观察报记者未能获得该文件。

力帆缓解危机的另一个努力是搬到工厂。在接下来的三年里,通过将力帆集团在重庆的蔡佳工厂搬到一个遥远的郊区,力帆需要获得高达15亿元的土地溢价收入,尹明善也对其进行了估值。

他多次提到蔡佳工厂需要带来的收入。在汽车新产品方面,尹明善不遗余力地向外界推广其新的X80 SUV车型,试图在国内汽车销量大幅下降的情况下获得一线希望。然而现实总是残酷的。

现在国内很多汽车厂商卖了一款新车型,丢了一款。主营汽车持续亏损,新能源汽车发展乏力,熊猫车型前景不明,债务压力如此之多,重庆老工业生产企业力帆股份有限公司面临着极其不利的局面。

2018年7月初的公告显示,力帆股份希望利用前一次募集的剩余闲置资金3.79亿元继续补充公司12个月的营运资金,该决议获得董事会通过。综上所述,只要你需要想到市政府使用的方法和策略,力帆都会要求这些方法来缓解公司目前的困难。用尹明善自己的话说,就是一起克服困难。


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